有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月15日現在 | 当期 2024年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,999,417,965 | 3,472,277,731 |
| 未収入金 | 542 | 6,460,598 |
| 流動資産合計 | 2,999,418,507 | 3,478,738,329 |
| 資産合計 | 2,999,418,507 | 3,478,738,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,545,871 | 6,029,357 |
| 未払解約金 | 542 | 6,460,598 |
| 未払受託者報酬 | 97,420 | 131,632 |
| 未払委託者報酬 | 3,068,807 | 4,146,430 |
| その他未払費用 | 109,451 | 110,932 |
| 流動負債合計 | 8,822,091 | 16,878,949 |
| 負債合計 | 8,822,091 | 16,878,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,697,247,886 | 4,019,571,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △706,651,470 | △557,712,453 |
| (分配準備積立金) | 20,038,549 | 24,708,061 |
| 元本等合計 | 2,990,596,416 | 3,461,859,380 |
| 純資産合計 | 2,990,596,416 | 3,461,859,380 |
| 負債純資産合計 | 2,999,418,507 | 3,478,738,329 |
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