有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月15日現在 | 当期 2021年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,113,246,372 | 2,637,389,424 |
| 未収入金 | 33,668,249 | 10,576,693 |
| 流動資産合計 | 3,146,914,621 | 2,647,966,117 |
| 資産合計 | 3,146,914,621 | 2,647,966,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,372,249 | 4,649,328 |
| 未払解約金 | 33,668,249 | 10,576,693 |
| 未払受託者報酬 | 118,207 | 103,106 |
| 未払委託者報酬 | 3,723,547 | 3,247,865 |
| その他未払費用 | 135,135 | 117,587 |
| 流動負債合計 | 43,017,387 | 18,694,579 |
| 負債合計 | 43,017,387 | 18,694,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,581,499,409 | 3,099,552,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △477,602,175 | △470,280,754 |
| (分配準備積立金) | 20,171,760 | 17,521,175 |
| 元本等合計 | 3,103,897,234 | 2,629,271,538 |
| 純資産合計 | 3,103,897,234 | 2,629,271,538 |
| 負債純資産合計 | 3,146,914,621 | 2,647,966,117 |
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