有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月15日現在 | 当期 平成30年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,633,406,726 | 5,384,813,988 |
| 未収入金 | 2,023,862 | 2,328,061 |
| 流動資産合計 | 6,635,430,588 | 5,387,142,049 |
| 資産合計 | 6,635,430,588 | 5,387,142,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,115,669 | 19,236,993 |
| 未払解約金 | 2,023,862 | 2,328,061 |
| 未払受託者報酬 | 248,039 | 190,319 |
| 未払委託者報酬 | 7,813,176 | 5,995,053 |
| その他未払費用 | 270,258 | 221,252 |
| 流動負債合計 | 32,471,004 | 27,971,678 |
| 負債合計 | 32,471,004 | 27,971,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,371,889,723 | 6,412,331,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △768,930,139 | △1,053,160,824 |
| 元本等合計 | 6,602,959,584 | 5,359,170,371 |
| 純資産合計 | 6,602,959,584 | 5,359,170,371 |
| 負債純資産合計 | 6,635,430,588 | 5,387,142,049 |
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