有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
【LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 2月15日現在 | 当期 平成29年 8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,888,969,903 | 6,971,495,949 | |||
| 未収入金 | 4,916,842 | 3,361,519 | |||
| 流動資産合計 | 7,893,886,745 | 6,974,857,468 | |||
| 資産合計 | 7,893,886,745 | 6,974,857,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,180,507 | 29,761,060 | |||
| 未払解約金 | 4,916,842 | 3,361,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 281,912 | 237,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,880,206 | 7,469,724 | |||
| その他未払費用 | 179,955 | 152,059 | |||
| 流動負債合計 | 47,439,422 | 40,981,495 | |||
| 負債合計 | 47,439,422 | 40,981,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,295,126,840 | 7,440,265,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △448,679,517 | △506,389,158 | |||
| 元本等合計 | 7,846,447,323 | 6,933,875,973 | |||
| 純資産合計 | 7,846,447,323 | 6,933,875,973 | |||
| 負債純資産合計 | 7,893,886,745 | 6,974,857,468 | |||
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