- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2026/01/22-2026/07/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,168,825,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,682,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,161,142,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,513,398,957口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3871円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,698,368,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,694,468,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,166,832,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9264円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
