有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成26年9月19日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 40,666,125 |
| コール・ローン | 465,192,466 |
| 株式 | 4,787,589,319 |
| 未収入金 | 105,965,427 |
| 未収配当金 | 4,579,274 |
| 流動資産合計 | 5,403,992,611 |
| 資産合計 | 5,403,992,611 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,638,865 |
| 未払収益分配金 | 227,824,659 |
| 未払解約金 | 182,650,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,564 |
| 未払委託者報酬 | 39,030,090 |
| その他未払費用 | 165,445 |
| 流動負債合計 | 452,471,293 |
| 負債合計 | 452,471,293 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 4,556,493,184 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 395,028,134 |
| (分配準備積立金) | 305,742,684 |
| 元本等合計 | 4,951,521,318 |
| 純資産合計 | 4,951,521,318 |
| 負債純資産合計 | 5,403,992,611 |
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