有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/20-2024/03/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2023年9月19日現在 | 第20期 2024年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,037,807 | - |
| コール・ローン | 343,498,057 | 390,990,420 |
| 株式 | 3,491,486,758 | 3,376,804,930 |
| 投資証券 | - | 60,099,389 |
| 未収入金 | - | 281,127,042 |
| 未収配当金 | 5,904,770 | 4,183,021 |
| 流動資産合計 | 3,899,927,392 | 4,113,204,802 |
| 資産合計 | 3,899,927,392 | 4,113,204,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 241,077,932 |
| 未払収益分配金 | 231,144,839 | 278,356,792 |
| 未払解約金 | 10,999,888 | 4,088,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,041,077 | 1,000,177 |
| 未払委託者報酬 | 34,981,733 | 33,607,174 |
| その他未払費用 | 66,538 | 63,932 |
| 流動負債合計 | 278,234,075 | 558,194,415 |
| 負債合計 | 278,234,075 | 558,194,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,349,925,212 | 3,236,706,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,768,105 | 318,303,501 |
| (分配準備積立金) | 97,751,493 | 147,261,822 |
| 元本等合計 | 3,621,693,317 | 3,555,010,387 |
| 純資産合計 | 3,621,693,317 | 3,555,010,387 |
| 負債純資産合計 | 3,899,927,392 | 4,113,204,802 |
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