有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成28年3月22日現在 | 第5期 平成28年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 184,095,553 | 150,389,989 |
| 金銭信託 | 398,918,259 | - |
| コール・ローン | - | 323,870,385 |
| 株式 | 15,307,442,896 | 13,595,815,041 |
| 未収配当金 | 17,853,701 | 15,091,707 |
| 流動資産合計 | 15,908,310,409 | 14,085,167,122 |
| 資産合計 | 15,908,310,409 | 14,085,167,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,886,463 | 12,765,221 |
| 未払受託者報酬 | 4,334,625 | 4,032,962 |
| 未払委託者報酬 | 145,645,173 | 135,509,154 |
| その他未払費用 | 411,712 | 325,703 |
| 流動負債合計 | 158,277,973 | 152,633,040 |
| 負債合計 | 158,277,973 | 152,633,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,588,755,836 | ※1 15,458,422,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △838,723,400 | ※2 △1,525,887,933 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 15,750,032,436 | 13,932,534,082 |
| 純資産合計 | 15,750,032,436 | 13,932,534,082 |
| 負債純資産合計 | 15,908,310,409 | 14,085,167,122 |
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