有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2023年3月20日現在 | 第19期 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,441,772 | 59,037,807 |
| コール・ローン | 109,365,614 | 343,498,057 |
| 株式 | 3,328,924,388 | 3,491,486,758 |
| 未収配当金 | 5,108,665 | 5,904,770 |
| 流動資産合計 | 3,538,840,439 | 3,899,927,392 |
| 資産合計 | 3,538,840,439 | 3,899,927,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 231,144,839 |
| 未払解約金 | 297,030 | 10,999,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,053,071 | 1,041,077 |
| 未払委託者報酬 | 35,384,578 | 34,981,733 |
| その他未払費用 | 67,308 | 66,538 |
| 流動負債合計 | 36,801,987 | 278,234,075 |
| 負債合計 | 36,801,987 | 278,234,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,606,397,191 | 3,349,925,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,358,739 | 271,768,105 |
| (分配準備積立金) | 4,336,148 | 97,751,493 |
| 元本等合計 | 3,502,038,452 | 3,621,693,317 |
| 純資産合計 | 3,502,038,452 | 3,621,693,317 |
| 負債純資産合計 | 3,538,840,439 | 3,899,927,392 |
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