有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成28年9月20日現在 | 第6期 平成29年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 150,389,989 | 78,783,744 |
| コール・ローン | 323,870,385 | 1,053,377,354 |
| 株式 | 13,595,815,041 | 13,191,853,018 |
| 未収配当金 | 15,091,707 | 15,584,302 |
| 流動資産合計 | 14,085,167,122 | 14,339,598,418 |
| 資産合計 | 14,085,167,122 | 14,339,598,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 524,542,304 |
| 未払解約金 | 12,765,221 | 122,555,941 |
| 未払受託者報酬 | 4,032,962 | 3,910,535 |
| 未払委託者報酬 | 135,509,154 | 131,395,610 |
| その他未払費用 | 325,703 | 312,761 |
| 流動負債合計 | 152,633,040 | 782,717,151 |
| 負債合計 | 152,633,040 | 782,717,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 15,458,422,015 | ※1 13,113,557,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,525,887,933 | ※2 443,323,650 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 13,932,534,082 | 13,556,881,267 |
| 純資産合計 | 13,932,534,082 | 13,556,881,267 |
| 負債純資産合計 | 14,085,167,122 | 14,339,598,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
