有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2022年9月20日現在 | 第18期 2023年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,888,871 | 95,441,772 |
| コール・ローン | 475,404,415 | 109,365,614 |
| 株式 | 3,764,640,634 | 3,328,924,388 |
| 未収入金 | 2,928,417 | - |
| 未収配当金 | 4,980,794 | 5,108,665 |
| 流動資産合計 | 4,260,843,131 | 3,538,840,439 |
| 資産合計 | 4,260,843,131 | 3,538,840,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 359,091,083 | - |
| 未払解約金 | 3,965,045 | 297,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,385 | 1,053,071 |
| 未払委託者報酬 | 38,519,990 | 35,384,578 |
| その他未払費用 | 73,290 | 67,308 |
| 流動負債合計 | 402,795,793 | 36,801,987 |
| 負債合計 | 402,795,793 | 36,801,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,664,194,728 | 3,606,397,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,852,610 | △104,358,739 |
| (分配準備積立金) | 4,807,940 | 4,336,148 |
| 元本等合計 | 3,858,047,338 | 3,502,038,452 |
| 純資産合計 | 3,858,047,338 | 3,502,038,452 |
| 負債純資産合計 | 4,260,843,131 | 3,538,840,439 |
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