有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 令和2年3月19日現在 | 第13期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,819,745 | 38,614,343 |
| コール・ローン | 154,478,851 | 133,787,598 |
| 株式 | 3,574,350,800 | 4,326,123,557 |
| 投資証券 | - | 24,734,227 |
| 未収入金 | 50,830,433 | - |
| 未収配当金 | 6,610,660 | 4,854,730 |
| 流動資産合計 | 3,826,090,489 | 4,528,114,455 |
| 資産合計 | 3,826,090,489 | 4,528,114,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,380 | - |
| 未払金 | 40,996,958 | - |
| 未払解約金 | 32,949,562 | 7,579,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,564 | 1,261,628 |
| 未払委託者報酬 | 54,788,326 | 42,392,429 |
| その他未払費用 | 109,379 | 81,921 |
| 流動負債合計 | 130,545,169 | 51,315,540 |
| 負債合計 | 130,545,169 | 51,315,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,312,174,577 | 4,906,007,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,616,629,257 | △429,208,521 |
| (分配準備積立金) | 123,955,326 | 162,124,921 |
| 元本等合計 | 3,695,545,320 | 4,476,798,915 |
| 純資産合計 | 3,695,545,320 | 4,476,798,915 |
| 負債純資産合計 | 3,826,090,489 | 4,528,114,455 |
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