有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成30年3月19日現在 | 第9期 平成30年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,876,554 | 56,612,319 |
| コール・ローン | 665,636,466 | 737,851,441 |
| 株式 | 8,328,645,648 | 7,524,499,349 |
| 未収入金 | - | 187,449,644 |
| 未収配当金 | 9,530,466 | 9,409,502 |
| 流動資産合計 | 9,076,689,134 | 8,515,822,255 |
| 資産合計 | 9,076,689,134 | 8,515,822,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,350 |
| 未払収益分配金 | 174,390,332 | 341,676,117 |
| 未払解約金 | 1,567,028 | 66,116,317 |
| 未払受託者報酬 | 2,816,213 | 2,374,595 |
| 未払委託者報酬 | 94,626,101 | 79,787,941 |
| その他未払費用 | 225,206 | 170,871 |
| 流動負債合計 | 273,624,880 | 490,130,191 |
| 負債合計 | 273,624,880 | 490,130,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,719,516,615 | ※1 7,592,802,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,547,639 | 432,889,455 |
| (分配準備積立金) | - | 189,548,709 |
| 元本等合計 | 8,803,064,254 | 8,025,692,064 |
| 純資産合計 | 8,803,064,254 | 8,025,692,064 |
| 負債純資産合計 | 9,076,689,134 | 8,515,822,255 |
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