有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/20-2026/03/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2025年9月19日現在 | 第24期 2026年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,560,691 | 69,000,189 |
| コール・ローン | 329,984,457 | 385,156,338 |
| 株式 | 3,115,654,515 | 3,040,950,956 |
| 投資証券 | 43,467,277 | 54,021,901 |
| 未収入金 | - | 2,764,473 |
| 未収配当金 | 1,995,366 | 1,922,784 |
| 流動資産合計 | 3,525,662,306 | 3,553,816,641 |
| 資産合計 | 3,525,662,306 | 3,553,816,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,219,418 | 276,641,241 |
| 未払解約金 | 541,722 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 912,748 | 953,065 |
| 未払委託者報酬 | 30,670,315 | 32,024,499 |
| その他未払費用 | 58,323 | 60,898 |
| 流動負債合計 | 253,402,526 | 309,679,705 |
| 負債合計 | 253,402,526 | 309,679,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,030,402,993 | 2,974,637,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,856,787 | 269,499,929 |
| (分配準備積立金) | 65,527,363 | 90,851,080 |
| 元本等合計 | 3,272,259,780 | 3,244,136,936 |
| 純資産合計 | 3,272,259,780 | 3,244,136,936 |
| 負債純資産合計 | 3,525,662,306 | 3,553,816,641 |
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