有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成29年3月21日現在 | 第7期 平成29年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,783,744 | 104,274,916 |
| コール・ローン | 1,053,377,354 | 327,417,134 |
| 株式 | 13,191,853,018 | 11,897,616,572 |
| 未収配当金 | 15,584,302 | 16,965,454 |
| 流動資産合計 | 14,339,598,418 | 12,346,274,076 |
| 資産合計 | 14,339,598,418 | 12,346,274,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 524,542,304 | - |
| 未払解約金 | 122,555,941 | 14,192,182 |
| 未払受託者報酬 | 3,910,535 | 3,446,731 |
| 未払委託者報酬 | 131,395,610 | 115,811,967 |
| その他未払費用 | 312,761 | 275,649 |
| 流動負債合計 | 782,717,151 | 133,726,529 |
| 負債合計 | 782,717,151 | 133,726,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,113,557,617 | ※1 11,725,298,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 443,323,650 | 487,249,351 |
| (分配準備積立金) | - | 56,020,504 |
| 元本等合計 | 13,556,881,267 | 12,212,547,547 |
| 純資産合計 | 13,556,881,267 | 12,212,547,547 |
| 負債純資産合計 | 14,339,598,418 | 12,346,274,076 |
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