有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成30年9月19日現在 | 第10期 平成31年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,612,319 | 64,266,145 |
| コール・ローン | 737,851,441 | 273,591,676 |
| 株式 | 7,524,499,349 | 6,907,427,865 |
| 未収入金 | 187,449,644 | 18,403,566 |
| 未収配当金 | 9,409,502 | 7,693,890 |
| 流動資産合計 | 8,515,822,255 | 7,271,383,142 |
| 資産合計 | 8,515,822,255 | 7,271,383,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,350 | - |
| 未払金 | - | 22,196,241 |
| 未払収益分配金 | 341,676,117 | - |
| 未払解約金 | 66,116,317 | 10,944,354 |
| 未払受託者報酬 | 2,374,595 | 1,897,466 |
| 未払委託者報酬 | 79,787,941 | 63,756,275 |
| その他未払費用 | 170,871 | 130,095 |
| 流動負債合計 | 490,130,191 | 98,924,431 |
| 負債合計 | 490,130,191 | 98,924,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,592,802,609 | ※1 7,163,339,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,889,455 | 9,119,195 |
| (分配準備積立金) | 189,548,709 | 171,894,315 |
| 元本等合計 | 8,025,692,064 | 7,172,458,711 |
| 純資産合計 | 8,025,692,064 | 7,172,458,711 |
| 負債純資産合計 | 8,515,822,255 | 7,271,383,142 |
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