有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成27年9月24日現在 | 第4期 平成28年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 178,489,808 | 184,095,553 |
| 金銭信託 | - | 398,918,259 |
| コール・ローン | 1,271,934,005 | - |
| 株式 | 15,221,415,481 | 15,307,442,896 |
| 未収配当金 | 22,020,134 | 17,853,701 |
| 流動資産合計 | 16,693,859,428 | 15,908,310,409 |
| 資産合計 | 16,693,859,428 | 15,908,310,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 240,679,391 | - |
| 未払解約金 | 30,006,207 | 7,886,463 |
| 未払受託者報酬 | 4,659,004 | 4,334,625 |
| 未払委託者報酬 | 156,543,786 | 145,645,173 |
| その他未払費用 | 581,212 | 411,712 |
| 流動負債合計 | 432,469,600 | 158,277,973 |
| 負債合計 | 432,469,600 | 158,277,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,045,292,741 | ※1 16,588,755,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 216,097,087 | ※2 △838,723,400 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 16,261,389,828 | 15,750,032,436 |
| 純資産合計 | 16,261,389,828 | 15,750,032,436 |
| 負債純資産合計 | 16,693,859,428 | 15,908,310,409 |
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