有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成31年3月19日現在 | 第11期 令和1年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,266,145 | 56,405,184 |
| コール・ローン | 273,591,676 | 224,716,413 |
| 株式 | 6,907,427,865 | 6,231,394,033 |
| 未収入金 | 18,403,566 | - |
| 未収配当金 | 7,693,890 | 7,131,004 |
| 流動資産合計 | 7,271,383,142 | 6,519,646,634 |
| 資産合計 | 7,271,383,142 | 6,519,646,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,196,241 | - |
| 未払解約金 | 10,944,354 | 5,786,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,897,466 | 1,786,541 |
| 未払委託者報酬 | 63,756,275 | 60,029,424 |
| その他未払費用 | 130,095 | 122,115 |
| 流動負債合計 | 98,924,431 | 67,724,738 |
| 負債合計 | 98,924,431 | 67,724,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,163,339,516 | ※1 6,469,221,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 9,119,195 | ※2 △17,300,097 |
| (分配準備積立金) | 171,894,315 | 152,536,299 |
| 元本等合計 | 7,172,458,711 | 6,451,921,896 |
| 純資産合計 | 7,172,458,711 | 6,451,921,896 |
| 負債純資産合計 | 7,271,383,142 | 6,519,646,634 |
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