有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/20-2025/03/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2024年9月19日現在 | 第22期 2025年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,708,374 | 37,093,096 |
| コール・ローン | 229,392,374 | 216,734,797 |
| 株式 | 3,309,999,150 | 3,107,932,889 |
| 投資証券 | 65,072,367 | 54,421,302 |
| 未収入金 | 2,538,515 | 991,285 |
| 未収配当金 | 4,512,853 | 3,313,457 |
| 流動資産合計 | 3,644,223,633 | 3,420,486,826 |
| 資産合計 | 3,644,223,633 | 3,420,486,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,040,639 | 111,313,212 |
| 未払解約金 | 54,619 | 1,347,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,313 | 999,373 |
| 未払委託者報酬 | 34,754,514 | 33,580,181 |
| その他未払費用 | 66,113 | 63,870 |
| 流動負債合計 | 153,950,198 | 147,303,816 |
| 負債合計 | 153,950,198 | 147,303,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,278,906,665 | 3,092,033,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211,366,770 | 181,149,331 |
| (分配準備積立金) | 26,318,480 | - |
| 元本等合計 | 3,490,273,435 | 3,273,183,010 |
| 純資産合計 | 3,490,273,435 | 3,273,183,010 |
| 負債純資産合計 | 3,644,223,633 | 3,420,486,826 |
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