有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2025年3月19日現在 | 第23期 2025年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,093,096 | 34,560,691 |
| コール・ローン | 216,734,797 | 329,984,457 |
| 株式 | 3,107,932,889 | 3,115,654,515 |
| 投資証券 | 54,421,302 | 43,467,277 |
| 未収入金 | 991,285 | - |
| 未収配当金 | 3,313,457 | 1,995,366 |
| 流動資産合計 | 3,420,486,826 | 3,525,662,306 |
| 資産合計 | 3,420,486,826 | 3,525,662,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,313,212 | 221,219,418 |
| 未払解約金 | 1,347,180 | 541,722 |
| 未払受託者報酬 | 999,373 | 912,748 |
| 未払委託者報酬 | 33,580,181 | 30,670,315 |
| その他未払費用 | 63,870 | 58,323 |
| 流動負債合計 | 147,303,816 | 253,402,526 |
| 負債合計 | 147,303,816 | 253,402,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,092,033,679 | 3,030,402,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,149,331 | 241,856,787 |
| (分配準備積立金) | - | 65,527,363 |
| 元本等合計 | 3,273,183,010 | 3,272,259,780 |
| 純資産合計 | 3,273,183,010 | 3,272,259,780 |
| 負債純資産合計 | 3,420,486,826 | 3,525,662,306 |
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