有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年9月19日現在 | 第12期 令和2年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,405,184 | 39,819,745 |
| コール・ローン | 224,716,413 | 154,478,851 |
| 株式 | 6,231,394,033 | 3,574,350,800 |
| 未収入金 | - | 50,830,433 |
| 未収配当金 | 7,131,004 | 6,610,660 |
| 流動資産合計 | 6,519,646,634 | 3,826,090,489 |
| 資産合計 | 6,519,646,634 | 3,826,090,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 70,380 |
| 未払金 | - | 40,996,958 |
| 未払解約金 | 5,786,658 | 32,949,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,786,541 | 1,630,564 |
| 未払委託者報酬 | 60,029,424 | 54,788,326 |
| その他未払費用 | 122,115 | 109,379 |
| 流動負債合計 | 67,724,738 | 130,545,169 |
| 負債合計 | 67,724,738 | 130,545,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,469,221,993 | 5,312,174,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,300,097 | △1,616,629,257 |
| (分配準備積立金) | 152,536,299 | 123,955,326 |
| 元本等合計 | 6,451,921,896 | 3,695,545,320 |
| 純資産合計 | 6,451,921,896 | 3,695,545,320 |
| 負債純資産合計 | 6,519,646,634 | 3,826,090,489 |
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