有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2022年3月22日現在 | 第17期 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,906,167 | 12,888,871 |
| コール・ローン | 192,996,017 | 475,404,415 |
| 株式 | 4,101,378,616 | 3,764,640,634 |
| 未収入金 | - | 2,928,417 |
| 未収配当金 | 3,625,955 | 4,980,794 |
| 流動資産合計 | 4,316,906,755 | 4,260,843,131 |
| 資産合計 | 4,316,906,755 | 4,260,843,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,326,535 | 359,091,083 |
| 未払解約金 | 114,487 | 3,965,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,755 | 1,146,385 |
| 未払委託者報酬 | 40,245,986 | 38,519,990 |
| その他未払費用 | 76,566 | 73,290 |
| 流動負債合計 | 147,961,329 | 402,795,793 |
| 負債合計 | 147,961,329 | 402,795,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,797,376,285 | 3,664,194,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,569,141 | 193,852,610 |
| (分配準備積立金) | 181,713,332 | 4,807,940 |
| 元本等合計 | 4,168,945,426 | 3,858,047,338 |
| 純資産合計 | 4,168,945,426 | 3,858,047,338 |
| 負債純資産合計 | 4,316,906,755 | 4,260,843,131 |
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