有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年3月19日現在 | 第3期 平成27年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 77,811,503 | 178,489,808 |
| コール・ローン | 2,404,904,766 | 1,271,934,005 |
| 株式 | 10,924,109,777 | 15,221,415,481 |
| 未収配当金 | 14,869,354 | 22,020,134 |
| 流動資産合計 | 13,421,695,400 | 16,693,859,428 |
| 資産合計 | 13,421,695,400 | 16,693,859,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,578,940,948 | 240,679,391 |
| 未払解約金 | 115,077,232 | 30,006,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,551,658 | 4,659,004 |
| 未払委託者報酬 | 85,737,303 | 156,543,786 |
| その他未払費用 | 363,528 | 581,212 |
| 流動負債合計 | 1,782,670,669 | 432,469,600 |
| 負債合計 | 1,782,670,669 | 432,469,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,526,272,993 | ※1 16,045,292,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,112,751,738 | 216,097,087 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,639,024,731 | 16,261,389,828 |
| 純資産合計 | 11,639,024,731 | 16,261,389,828 |
| 負債純資産合計 | 13,421,695,400 | 16,693,859,428 |
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