有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2024年3月19日現在 | 第21期 2024年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 32,708,374 |
| コール・ローン | 390,990,420 | 229,392,374 |
| 株式 | 3,376,804,930 | 3,309,999,150 |
| 投資証券 | 60,099,389 | 65,072,367 |
| 未収入金 | 281,127,042 | 2,538,515 |
| 未収配当金 | 4,183,021 | 4,512,853 |
| 流動資産合計 | 4,113,204,802 | 3,644,223,633 |
| 資産合計 | 4,113,204,802 | 3,644,223,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 241,077,932 | - |
| 未払収益分配金 | 278,356,792 | 118,040,639 |
| 未払解約金 | 4,088,408 | 54,619 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,177 | 1,034,313 |
| 未払委託者報酬 | 33,607,174 | 34,754,514 |
| その他未払費用 | 63,932 | 66,113 |
| 流動負債合計 | 558,194,415 | 153,950,198 |
| 負債合計 | 558,194,415 | 153,950,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,236,706,886 | 3,278,906,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,303,501 | 211,366,770 |
| (分配準備積立金) | 147,261,822 | 26,318,480 |
| 元本等合計 | 3,555,010,387 | 3,490,273,435 |
| 純資産合計 | 3,555,010,387 | 3,490,273,435 |
| 負債純資産合計 | 4,113,204,802 | 3,644,223,633 |
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