有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年3月19日現在 | 第15期 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 66,803,506 |
| コール・ローン | 760,556,851 | 531,439,515 |
| 株式 | 4,624,231,306 | 3,997,685,229 |
| 未収入金 | 639,390,112 | - |
| 未収配当金 | 3,973,901 | 3,577,484 |
| 流動資産合計 | 6,028,152,170 | 4,599,505,734 |
| 資産合計 | 6,028,152,170 | 4,599,505,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 583,535,973 | - |
| 未払金 | 6,701,963 | - |
| 未払収益分配金 | 560,274,809 | 395,224,160 |
| 未払解約金 | 25,083,692 | 9,196,079 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,470 | 1,359,414 |
| 未払委託者報酬 | 43,327,802 | 45,678,021 |
| その他未払費用 | 82,497 | 86,903 |
| 流動負債合計 | 1,220,296,206 | 451,544,577 |
| 負債合計 | 1,220,296,206 | 451,544,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,244,506,135 | 3,874,746,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 563,349,829 | 273,214,489 |
| (分配準備積立金) | 423,850,517 | 96,320,228 |
| 元本等合計 | 4,807,855,964 | 4,147,961,157 |
| 純資産合計 | 4,807,855,964 | 4,147,961,157 |
| 負債純資産合計 | 6,028,152,170 | 4,599,505,734 |
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