有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年 7月 1日 至 平成26年 6月30日 | 当期 自 平成26年 7月 1日 至 平成26年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184,090 | 1,078,344 |
| 減価償却費 | 375,098 | 348,586 |
| 投資口交付費 | 36,035 | - |
| 受取利息 | △288 | △309 |
| 支払利息 | 338,250 | 95,325 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △123,389 | 91,441 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △112,646 | 1,335 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △150,698 | 28,322 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △797,388 | 797,388 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,320 | 67,412 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 141,355 | 16,388 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,700 | 26,345 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 328,970 | △73,976 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △9,757 | - |
| その他 | △18,527 | 7,544 |
| 小計 | 202,485 | 2,484,150 |
| 利息の受取額 | 229 | 246 |
| 利息の支払額 | △384,588 | △94,582 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9,651 | 2,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △191,524 | 2,392,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △40,578,293 | △3,720,700 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △13,873,428 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,184,725 | 173,399 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,882 | △136,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △705,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,315,879 | △4,388,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,630,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,750,000 | △730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,170,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,386,880 | - |
| 投資口の発行による収入 | 36,783,848 | - |
| 分配金の支払額 | - | △180,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,446,968 | 2,789,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,939,564 | 792,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,122 | 4,264,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,264,687 | ※1 5,057,648 |
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