有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日) | 当期 (自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,000,687 | 4,151,951 | |||||||||
| 減価償却費 | 965,269 | 992,330 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,739 | 2,739 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,317 | 148 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 43,705 | |||||||||
| 受取利息 | △71 | △71 | |||||||||
| 支払利息 | 368,096 | 349,979 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △360 | △43,216 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,110 | △10,282 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △132,748 | △6,410 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △252,837 | 130,322 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △65,613 | △98,430 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,135 | 4,741 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △37,176 | 9,315 | |||||||||
| その他 | △5,911 | △1,428 | |||||||||
| 小計 | 4,867,636 | 5,525,395 | |||||||||
| 利息の受取額 | 71 | 71 | |||||||||
| 利息の支払額 | △356,621 | △359,827 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,508 | △900 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,509,577 | 5,164,738 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △33,238 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △684,521 | △837,498 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △5,127 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 516,835 | 394,660 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △214,779 | △358,302 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 356 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △72,033 | △1,076 | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △460,466 | △836,699 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,700,000 | 9,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,000,000 | △9,500,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △158 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,319,510 | △3,995,303 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,319,668 | △3,995,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △270,557 | 332,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,336,752 | 15,066,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,066,195 | ※1 15,398,931 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
