有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日) | 当期 (自 2020年 7月 1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,151,951 | 5,444,094 | |||||||||
| 減価償却費 | 992,330 | 1,016,725 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,739 | 2,739 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 148 | 2,450 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 43,705 | - | |||||||||
| 受取利息 | △71 | △72 | |||||||||
| 支払利息 | 349,979 | 352,306 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △43,216 | 51,393 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,282 | △15,920 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,410 | △199,307 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 130,322 | 16,893 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △98,430 | 202,601 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,741 | △3,526 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,315 | 16,492 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 7,744,304 | |||||||||
| その他 | △1,428 | 51,137 | |||||||||
| 小計 | 5,525,395 | 14,682,313 | |||||||||
| 利息の受取額 | 71 | 72 | |||||||||
| 利息の支払額 | △359,827 | △334,210 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △900 | △309 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,164,738 | 14,347,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,238 | △1,584 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △837,498 | △14,866,458 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △2,670 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 18,848 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △3,397 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 394,660 | 608,333 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △358,302 | △735,062 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 45,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,076 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △836,699 | △14,938,236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 16,750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △11,000,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,995,303 | △4,144,679 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,995,303 | 1,605,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 332,735 | 1,014,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,066,195 | 15,398,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,398,931 | ※1 16,413,882 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
