有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/01/01-2024/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年 7月 1日 至 2023年12月31日) | 当期 (自 2024年 1月 1日 至 2024年 6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,984,901 | 4,774,891 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,015,374 | 993,760 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,709 | 3,709 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,052 | 12,457 | |||||||||
| 受取利息 | △87 | △74 | |||||||||
| 支払利息 | 446,498 | 461,346 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,807 | △4,243 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,161 | 6,641 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,675 | 103,296 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △197,882 | 190,649 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △81,180 | 93,914 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,659 | △3,350 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 715 | 26,841 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 630,720 | 6,502,215 | |||||||||
| その他 | △13,966 | 12,245 | |||||||||
| 小計 | 5,811,809 | 13,174,300 | |||||||||
| 利息の受取額 | 87 | 74 | |||||||||
| 利息の支払額 | △424,705 | △457,019 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △758 | △706 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,386,432 | 12,716,648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,912 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,676,628 | △8,612,921 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 419,504 | 469,246 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △430,521 | △358,800 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 50,000 | 30,000 | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,653,802 | △8,473,720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,900,000 | 9,250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,900,000 | △7,750,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,763,041 | △3,976,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,763,041 | △2,476,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,030,411 | 1,766,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,150,026 | 16,119,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,119,615 | ※1 17,885,747 | |||||||||
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