有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/01/01-2025/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日) | 当期 (自 2025年 1月 1日 至 2025年 6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,889,310 | 6,079,089 | |||||||||
| 減価償却費 | 992,014 | 1,017,293 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,709 | 4,145 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,289 | 17,708 | |||||||||
| 受取利息 | △1,330 | △8,792 | |||||||||
| 支払利息 | 493,745 | 507,980 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,299 | △110,486 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,983 | 21,109 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 32,586 | 134,422 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △259,122 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 179,225 | △411,792 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △61,870 | 113,552 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,386 | △11,226 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △28,330 | △51,687 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,844,872 | 3,955,382 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 6,655,269 | |||||||||
| その他 | △31,660 | △78,126 | |||||||||
| 小計 | 13,330,264 | 17,574,718 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,330 | 8,792 | |||||||||
| 利息の支払額 | △487,399 | △508,535 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,245 | △3,169 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,842,949 | 17,071,805 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125 | △494 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,038,797 | △19,114,794 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 372,296 | 919,702 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △506,760 | △1,100,130 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △121,563 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,296,157 | △19,296,961 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,850,000 | 9,360,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,350,000 | △8,050,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,300,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △14,326 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △2,499,903 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,300,536 | △4,400,030 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,300,440 | △2,804,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,246,351 | △5,029,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,885,747 | 21,132,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,132,099 | ※1 16,102,585 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
