有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2022/07/01-2022/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日) | 当期 (自 2022年 7月 1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,971,478 | 3,774,829 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,006,357 | 1,005,405 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,709 | 3,709 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 391 | 1,586 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 65,029 | - | |||||||||
| 受取利息 | △77 | △79 | |||||||||
| 支払利息 | 374,142 | 394,289 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,309 | △35,512 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,555 | 16,018 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 140,039 | 45,232 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,561 | △22,044 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △69,926 | 54,844 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,236 | △5,976 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,075 | 11,232 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,262,213 | - | |||||||||
| その他 | △11,143 | 3,088 | |||||||||
| 小計 | 6,726,720 | 5,246,623 | |||||||||
| 利息の受取額 | 77 | 79 | |||||||||
| 利息の支払額 | △371,613 | △382,261 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △54,356 | △655 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,300,827 | 4,863,787 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,965 | △2,280 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △619,913 | △326,125 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 15,869 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △20,508 | △8,301 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 431,226 | 511,093 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △348,558 | △293,880 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,356 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △580,449 | △120,739 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,320,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,320,000 | △7,000,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,238,598 | △3,963,313 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,238,598 | △3,963,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 481,779 | 779,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,059,643 | 16,541,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,541,423 | ※1 17,321,157 | |||||||||
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