有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2018年 7月 1日 至 2018年12月31日 | 当期 自 2019年 1月 1日 至 2019年 6月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,840,403 | 4,326,869 | |||||||||
| 減価償却費 | 907,332 | 947,836 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 1,507 | 2,382 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,711 | 79 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 64,438 | |||||||||
| 投資口交付費 | 112,068 | - | |||||||||
| 受取利息 | △80 | △69 | |||||||||
| 支払利息 | 355,388 | 362,803 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △573 | △3,904 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △62,178 | △6,123 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △347,845 | △15,776 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △496,617 | 496,617 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40,897 | 366,386 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 66,208 | 163,400 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,360 | △5,421 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 163,791 | 84,725 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 6,619,520 | |||||||||
| その他 | △650,001 | △20,992 | |||||||||
| 小計 | 3,880,575 | 13,382,772 | |||||||||
| 利息の受取額 | 80 | 69 | |||||||||
| 利息の支払額 | △348,587 | △364,769 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,178 | 975 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,540,247 | 13,019,048 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △234,960 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △39,769,669 | △9,321,682 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,251,662 | - | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △848,737 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 66,174 | 6,976 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,020 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,263,566 | 514,486 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △353,565 | △572,118 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 632,278 | 1,133 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △101,861 | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,498,889 | △9,474,311 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2018年 7月 1日 至 2018年12月31日 | 当期 自 2019年 1月 1日 至 2019年 6月30日 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,600,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 33,400,000 | 9,970,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,300,000 | △10,970,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,483,660 | 986,286 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 17,118,234 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,335,053 | △3,840,003 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,766,841 | △3,153,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,191,800 | 391,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,137,533 | 14,945,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,945,733 | ※1 15,336,752 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
