有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/07/01-2024/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年 1月 1日 至 2024年 6月30日) | 当期 (自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,774,891 | 4,889,310 | |||||||||
| 減価償却費 | 993,760 | 992,014 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,709 | 3,709 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,457 | 13,289 | |||||||||
| 受取利息 | △74 | △1,330 | |||||||||
| 支払利息 | 461,346 | 493,745 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,243 | 6,299 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,641 | △8,983 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 103,296 | 32,586 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 190,649 | 179,225 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 93,914 | △61,870 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,350 | 7,386 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,841 | △28,330 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,502,215 | 6,844,872 | |||||||||
| その他 | 12,245 | △31,660 | |||||||||
| 小計 | 13,174,300 | 13,330,264 | |||||||||
| 利息の受取額 | 74 | 1,330 | |||||||||
| 利息の支払額 | △457,019 | △487,399 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △706 | △1,245 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,716,648 | 12,842,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △125 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,612,921 | △1,038,797 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 469,246 | 372,296 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △358,800 | △506,760 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 37 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △121,563 | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,473,720 | △1,296,157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,250,000 | 9,850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,750,000 | △11,350,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △2,499,903 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,976,797 | △4,300,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,476,797 | △8,300,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,766,131 | 3,246,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,119,615 | 17,885,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,885,747 | ※1 21,132,099 | |||||||||
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