訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日 | 当期 自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,434 | 184,090 |
| 減価償却費 | 273,767 | 375,098 |
| 投資口交付費 | - | 36,035 |
| 受取利息 | △262 | △288 |
| 支払利息 | 379,858 | 338,250 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,679 | △123,389 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 142 | △112,646 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,497 | △150,698 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △797,388 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,725 | △3,320 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △24,700 | 141,355 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,858 | 14,700 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,283 | 328,970 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,936 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △100,321 | △9,757 |
| その他 | △524 | △18,527 |
| 小計 | 539,277 | 202,485 |
| 利息の受取額 | 209 | 229 |
| 利息の支払額 | △385,206 | △384,588 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,088 | △9,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,369 | △191,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | - | △40,578,293 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △13,873,428 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 61,239 | 2,184,725 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △28,543 | △48,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,695 | △52,315,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 28,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △231,560 | △18,386,880 |
| 投資口の発行による収入 | - | 36,783,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,560 | 55,446,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,494 | 2,939,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,617 | 1,325,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,325,122 | ※1 4,264,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
