有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2016年 7月 1日 至 2016年12月31日 | 当期 自 2017年 1月 1日 至 2017年 6月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,055,512 | 3,219,081 | |||||||||
| 減価償却費 | 753,613 | 734,495 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,849 | 342 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 44,593 | |||||||||
| 受取利息 | △76 | △77 | |||||||||
| 支払利息 | 247,058 | 250,354 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 27,093 | △11,614 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,296 | △19,266 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △839 | △85,320 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,074 | △69,490 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △6,439 | △22,860 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,872 | 5,642 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,151 | 80,915 | |||||||||
| その他 | △20,327 | 4,052 | |||||||||
| 小計 | 4,075,535 | 4,130,848 | |||||||||
| 利息の受取額 | 76 | 77 | |||||||||
| 利息の支払額 | △245,369 | △250,911 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,640 | △6,047 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,826,602 | 3,873,967 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △255,360 | △568,669 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 431,227 | 261,839 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △232,627 | △200,895 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,935 | 2,402 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,579 | △51,887 | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,648 | △558,454 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 11,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △11,600,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,935,264 | △3,048,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,935,264 | △3,048,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 831,690 | 266,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,642,719 | 16,474,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,474,409 | ※1 16,740,990 | |||||||||
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