有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/07/01-2023/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日) | 当期 (自 2023年 7月 1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,772,316 | 3,984,901 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,007,847 | 1,015,374 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,709 | 3,709 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,075 | 7,052 | |||||||||
| 受取利息 | △81 | △87 | |||||||||
| 支払利息 | 401,088 | 446,498 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 14,453 | 10,807 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,100 | 6,161 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,002 | △4,675 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 160,675 | △197,882 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 122,607 | △81,180 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,622 | 3,659 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,988 | 715 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,988,584 | 630,720 | |||||||||
| その他 | 1,713 | △13,966 | |||||||||
| 小計 | 8,490,505 | 5,811,809 | |||||||||
| 利息の受取額 | 81 | 87 | |||||||||
| 利息の支払額 | △388,212 | △424,705 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,204 | △758 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,101,169 | 5,386,432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △230 | △14,912 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △641,425 | △5,676,628 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △693,320 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 396,345 | 419,504 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △563,433 | △430,521 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,503,248 | △5,653,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,100,000 | 9,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,100,000 | △9,900,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,769,051 | △3,763,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,769,051 | △3,763,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,828,869 | △4,030,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,321,157 | 20,150,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,150,026 | ※1 16,119,615 | |||||||||
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