有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2025/07/01-2025/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2025年 1月 1日 至 2025年 6月30日) | 当期 (自 2025年 7月 1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,079,089 | 6,651,405 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,017,293 | 1,081,862 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,145 | 4,444 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17,708 | 6,850 | |||||||||
| 受取利息 | △8,792 | △16,804 | |||||||||
| 支払利息 | 507,980 | 571,600 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △110,486 | 82,627 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 21,109 | 13,651 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 134,422 | 64,349 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △259,122 | 259,122 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △411,792 | 34,401 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 113,552 | △177,850 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,226 | 5,099 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △51,687 | 11,653 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,955,382 | 16,594,773 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 6,655,269 | 6,655,269 | |||||||||
| その他 | △78,126 | 137,421 | |||||||||
| 小計 | 17,574,718 | 31,979,878 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8,792 | 16,804 | |||||||||
| 利息の支払額 | △508,535 | △523,428 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,169 | △2,627 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,071,805 | 31,470,627 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △494 | △2,927 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,114,794 | △21,769,618 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 748 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 919,702 | 1,382,402 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,100,130 | △1,332,325 | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,296,961 | △21,722,964 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,360,000 | 10,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,050,000 | △9,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,300,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △14,326 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,400,030 | △4,137,495 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,804,357 | △2,937,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,029,513 | 6,810,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,132,099 | 16,102,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,102,585 | ※1 22,912,753 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
