有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年 7月 1日 至 2020年12月31日) | 当期 (自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,444,094 | 4,859,134 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,016,725 | 1,004,346 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,739 | 2,739 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,450 | 6,217 | |||||||||
| 受取利息 | △72 | △80 | |||||||||
| 支払利息 | 352,306 | 359,749 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 51,393 | △3,708 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,920 | △11,393 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △199,307 | △8,840 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,893 | 108,528 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 202,601 | △260,784 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,526 | △14,499 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,492 | △22,964 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,744,304 | 5,564,137 | |||||||||
| その他 | 51,137 | △9,158 | |||||||||
| 小計 | 14,682,313 | 11,573,421 | |||||||||
| 利息の受取額 | 72 | 80 | |||||||||
| 利息の支払額 | △334,210 | △351,870 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △309 | △735 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,347,866 | 11,220,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,584 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,866,458 | △5,662,431 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,670 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 18,848 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △3,397 | △6,640 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 608,333 | 591,070 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △735,062 | △868,297 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △37 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 45,000 | 53,373 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,938,236 | △5,944,208 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,700,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,750,000 | 8,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,000,000 | △8,500,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,144,679 | △5,437,285 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,320 | △5,437,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,014,950 | △160,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,398,931 | 16,413,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,413,882 | ※1 16,253,284 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
