有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当期 (自 2019年 7月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,326,869 | 4,000,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 947,836 | 965,269 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,382 | 2,739 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 79 | 3,317 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 64,438 | - | |||||||||
| 受取利息 | △69 | △71 | |||||||||
| 支払利息 | 362,803 | 368,096 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,904 | △360 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,123 | 7,110 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △15,776 | △132,748 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 496,617 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 366,386 | △252,837 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 163,400 | △65,613 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,421 | 15,135 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 84,725 | △37,176 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,619,520 | - | |||||||||
| その他 | △20,992 | △5,911 | |||||||||
| 小計 | 13,382,772 | 4,867,636 | |||||||||
| 利息の受取額 | 69 | 71 | |||||||||
| 利息の支払額 | △364,769 | △356,621 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 975 | △1,508 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,019,048 | 4,509,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,321,682 | △684,521 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,976 | 48 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △5,127 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 514,486 | 516,835 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △572,118 | △214,779 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,133 | 356 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,861 | △72,033 | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,474,311 | △460,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,970,000 | 11,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,970,000 | △11,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △13,713 | △158 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,840,003 | △4,319,510 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,153,717 | △4,319,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391,019 | △270,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,945,733 | 15,336,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,336,752 | ※1 15,066,195 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
