有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日) | 当期 (自 2021年 7月 1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,859,134 | 5,390,793 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,004,346 | 1,009,653 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,739 | 3,510 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,217 | 6,619 | |||||||||
| 受取利息 | △80 | △80 | |||||||||
| 支払利息 | 359,749 | 376,107 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,708 | △2,125 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,393 | △238 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8,840 | 63,774 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 108,528 | △246,561 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △260,784 | 95,996 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,499 | 16 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △22,964 | 3,988 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,564,137 | 6,110,581 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 562,470 | |||||||||
| その他 | △9,158 | △31,050 | |||||||||
| 小計 | 11,573,421 | 13,343,455 | |||||||||
| 利息の受取額 | 80 | 80 | |||||||||
| 利息の支払額 | △351,870 | △361,505 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △735 | △874 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,220,895 | 12,981,155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,662,431 | △8,138,119 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,130 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,640 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 591,070 | 434,737 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △868,297 | △663,141 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 53,373 | 70,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △617 | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,944,208 | △8,303,517 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,500,000 | △10,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △19,538 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,437,285 | △4,851,740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,437,285 | △4,871,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △160,597 | △193,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,413,882 | 16,253,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,253,284 | ※1 16,059,643 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
