有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 平成27年 7月 1日 至 平成27年12月31日 | 当期 自 平成28年 1月 1日 至 平成28年 6月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,969,414 | 2,944,810 | |||||||||
| 減価償却費 | 730,589 | 743,048 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 938 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 52,776 | |||||||||
| 投資口交付費 | 160,447 | - | |||||||||
| 受取利息 | △1,242 | △1,576 | |||||||||
| 支払利息 | 288,328 | 256,152 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,857 | △2,597 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △62,488 | △16,019 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △154,178 | △2,662 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 711,891 | 606,571 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 173,668 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △126,522 | 8,160 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 73,212 | △23,808 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 213,342 | 59,315 | |||||||||
| その他 | 22,789 | △25,302 | |||||||||
| 小計 | 4,821,725 | 4,773,474 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,242 | 1,576 | |||||||||
| 利息の支払額 | △279,254 | △258,924 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,342 | 1,344 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,545,056 | 4,517,472 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △48,226,006 | △547,295 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △377 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,302,611 | 448,548 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △349,121 | △310,869 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 279,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,570 | △721,241 | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,097,331 | △1,132,479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 26,500,000 | 8,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,700,000 | △9,400,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 23,760,691 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,065,885 | △2,963,452 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,494,805 | △3,863,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,942,530 | △478,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,178,648 | 16,121,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,121,179 | ※1 15,642,719 | |||||||||
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