有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2023/01/01-2023/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2022年 7月 1日 至 2022年12月31日) | 当期 (自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,774,829 | 3,772,316 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,005,405 | 1,007,847 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,709 | 3,709 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,586 | 7,075 | |||||||||
| 受取利息 | △79 | △81 | |||||||||
| 支払利息 | 394,289 | 401,088 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △35,512 | 14,453 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,018 | △13,100 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 45,232 | 12,002 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,044 | 160,675 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 54,844 | 122,607 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,976 | 4,622 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,232 | 6,988 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,988,584 | |||||||||
| その他 | 3,088 | 1,713 | |||||||||
| 小計 | 5,246,623 | 8,490,505 | |||||||||
| 利息の受取額 | 79 | 81 | |||||||||
| 利息の支払額 | △382,261 | △388,212 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △655 | △1,204 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,863,787 | 8,101,169 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,280 | △230 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △326,125 | △641,425 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △693,320 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8,301 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 511,093 | 396,345 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △293,880 | △563,433 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 60 | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,739 | △1,503,248 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 9,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △9,100,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,963,313 | △3,769,051 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,963,313 | △3,769,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 779,734 | 2,828,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,541,423 | 17,321,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,321,157 | ※1 20,150,026 | |||||||||
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