有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2018年 1月 1日 至 2018年 6月30日 | 当期 自 2018年 7月 1日 至 2018年12月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,330,048 | 3,840,403 | |||||||||
| 減価償却費 | 776,033 | 907,332 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 614 | 1,507 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,277 | 8,711 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 103,833 | - | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 112,068 | |||||||||
| 受取利息 | △84 | △80 | |||||||||
| 支払利息 | 280,914 | 355,388 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △352 | △573 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,338 | △62,178 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △20,624 | △347,845 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △496,617 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △97,692 | △40,897 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △47,853 | 66,208 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,634 | 23,360 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 81,368 | 163,791 | |||||||||
| その他 | 739,859 | △650,001 | |||||||||
| 小計 | 5,152,638 | 3,880,575 | |||||||||
| 利息の受取額 | 84 | 80 | |||||||||
| 利息の支払額 | △293,694 | △348,587 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,993 | 8,178 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,856,035 | 3,540,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △234,960 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,038,302 | △39,769,669 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,251,662 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △9,954 | △848,737 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 66,174 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △1,020 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 339,923 | 1,263,566 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △348,187 | △353,565 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △50 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 95,477 | 632,278 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △194,091 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1,244 | △1,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,156,379 | △40,498,889 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 33,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △12,300,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,979,064 | 1,483,660 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 17,118,234 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,599,245 | △3,335,053 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,620,181 | 33,766,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,475 | △3,191,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,058,058 | 18,137,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,137,533 | ※1 14,945,733 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
