有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月13日-平成26年5月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	608,604,604	円
Ⅱ 負債総額	42,171,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	566,433,308	円
Ⅳ 発行済口数	566,458,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,262,352,704	円
Ⅱ 負債総額	153,429,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,108,922,880	円
Ⅳ 発行済口数	2,124,212,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9928	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	137,882,796	円
Ⅱ 負債総額	14,095,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,787,641	円
Ⅳ 発行済口数	123,178,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	427,269,392	円
Ⅱ 負債総額	17,176,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,092,701	円
Ⅳ 発行済口数	410,800,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9983	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	320,289,136	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,289,136	円
Ⅳ 発行済口数	318,807,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円