有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,015,018,469	円
Ⅱ 負債総額	1,419,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,013,599,200	円
Ⅳ 発行済口数	1,147,934,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8830	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,694,178,186	円
Ⅱ 負債総額	64,695,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,629,482,394	円
Ⅳ 発行済口数	6,897,229,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9612	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	110,574,949	円
Ⅱ 負債総額	9,636,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,938,126	円
Ⅳ 発行済口数	98,952,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,041,412,636	円
Ⅱ 負債総額	3,655,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,037,756,758	円
Ⅳ 発行済口数	909,400,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1411	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	298,764,071	円
Ⅱ 負債総額	34,237,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,526,479	円
Ⅳ 発行済口数	263,128,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053	円