有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	514,659,833	円
Ⅱ 負債総額	137,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,522,639	円
Ⅳ 発行済口数	611,507,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8414	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,203,463,409	円
Ⅱ 負債総額	9,391,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,194,072,263	円
Ⅳ 発行済口数	3,612,188,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8842	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	75,121,886	円
Ⅱ 負債総額	86,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,035,111	円
Ⅳ 発行済口数	73,955,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0146	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	500,978,934	円
Ⅱ 負債総額	983,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,995,582	円
Ⅳ 発行済口数	441,602,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1322	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	74,445,927	円
Ⅱ 負債総額	82	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,445,845	円
Ⅳ 発行済口数	74,111,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円