有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	898,950,812	円
Ⅱ 負債総額	146,406,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	752,544,497	円
Ⅳ 発行済口数	834,080,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9022	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,505,008,557	円
Ⅱ 負債総額	38,288,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,466,720,343	円
Ⅳ 発行済口数	6,420,934,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0071	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	78,052,034	円
Ⅱ 負債総額	86,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,965,505	円
Ⅳ 発行済口数	76,688,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,039,609,915	円
Ⅱ 負債総額	23,042,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,016,567,172	円
Ⅳ 発行済口数	867,965,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1712	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	274,516,545	円
Ⅱ 負債総額	1,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,515,277	円
Ⅳ 発行済口数	273,017,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055	円