有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	557,185,318	円
Ⅱ 負債総額	549,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,635,695	円
Ⅳ 発行済口数	678,851,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8200	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,597,965,049	円
Ⅱ 負債総額	25,983,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,571,981,568	円
Ⅳ 発行済口数	4,054,608,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8810	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	73,256,657	円
Ⅱ 負債総額	87,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,169,047	円
Ⅳ 発行済口数	74,491,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9822	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	552,762,243	円
Ⅱ 負債総額	1,470,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	551,291,733	円
Ⅳ 発行済口数	496,494,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1104	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	74,457,560	円
Ⅱ 負債総額	93	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,457,467	円
Ⅳ 発行済口数	74,109,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円