有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	688,128,043	円
Ⅱ 負債総額	2,184,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,943,346	円
Ⅳ 発行済口数	710,167,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9659	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,601,674,443	円
Ⅱ 負債総額	198,422,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,403,251,816	円
Ⅳ 発行済口数	6,669,656,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1100	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	101,083,709	円
Ⅱ 負債総額	329,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,753,725	円
Ⅳ 発行済口数	99,306,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0146	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,019,438,657	円
Ⅱ 負債総額	20,845,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	998,593,637	円
Ⅳ 発行済口数	823,272,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2130	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	289,680,232	円
Ⅱ 負債総額	10,180,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,499,432	円
Ⅳ 発行済口数	278,010,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0054	円