有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/05/19)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	211,567,783	円
Ⅱ 負債総額	157,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,410,045	円
Ⅳ 発行済口数	290,386,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7280	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,394,872,975	円
Ⅱ 負債総額	2,836,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,392,036,557	円
Ⅳ 発行済口数	1,353,787,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0283	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,719,516	円
Ⅱ 負債総額	46,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,673,461	円
Ⅳ 発行済口数	39,285,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9335	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	136,118,386	円
Ⅱ 負債総額	166,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,952,319	円
Ⅳ 発行済口数	90,856,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4963	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,604,167	円
Ⅱ 負債総額	39	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,604,128	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円